Что такое FOMO и FUD в криптовалюте и трейдинге?

Наверное, ты не раз слышал про такое слово, как FOMO, в его сокращённом виде — Fear Of Missing Out, в переводе «страх упустить что-то важное» ломают немало копий!

В мире крипты и трейдинга это чувство, когда видишь, как цена на актив взлетает, а ты боишься просидеть в стороне и пропустить прибыль.

Представьте, что токен приключил потрясающий офигенный, +50% за два дня, в чатах Telegram уже шумно бурит обновления ностальгическая сборная "все-успели, все-знаем"- и ваш знакомый смачно зарабатывает пару тыщ баксов. Ты всматриваешься в отчет и все летит зеленым, ты читаешь восторженные твиты и думаешь, что надо брать, пока не поздно. Сильное желание войти именно тут и сейчас - вот он, классический FOMO.

Забавно, но это связано с тем, что мозг при массовом интересе воспринимает ситуацию как знак безопасности и выгоды. Исследования, проводимые под руководством нейробиологов Стэнфордского университета, показывают, что FOMO включает в действие часть нашего мозга, которую принято называть вентральным стриатумом. Эта часть отвечает за ожидание вознаграждения и формирование привычек. Крипта является, безусловно, самым шикарным удобрением для FOMO по многим причинам, среди которых можно выделить несколько самых очевидных:

Во-первых, у криптомаркетинга нет сроков! Он не закрывается на ночь! Сделку нельзя просто "отложить" до утра как в нормальной торговле. И слишком велика вероятность, что именно в эту неопределенную паузу их сделка удалась и стрельнули, а ты отстал!

Во-вторых, в социальных сетях всевозможных видов и форм изобилует спамом с завуалированными историями успеха, которые невозможно игнорировать. Взглянув на такие "бедные" исторички, каждый начинает думать, будто все вокруг зарабатывают, а он на их фоне нищий трастово-криптовой удочонке. Резкая волатильность - так, цены могут взлететь в цене до 100-200% за неделю, подобного на традиционных рынках не увидишь.

Основная беда - покупка по эмоциям оказывается чаще всего в пузырь - когда "умные деньги" решают продавать, новичок пришел слишком поздно, ну и все пошло по наклонной. Горит карманный портфель! Огонь бушует, а FOMO воняет около тебя напоминанием о том, что ты выбрал не эту шляпу.

FUD

Слово FUD - это аббревиатура обозначающая Fear, Uncertainty, Doubt - страх, нерешительность, сомнение. В мире крипты это когда начинают распускать страшилки (иногда сильно приукрашенные, а иногда просто сказочные), чтобы навести панику и сбить цену. FUD встречается в разнообразных формах - как стихийной, когда сначала про нас пишут "БК рухнул на 15%", хотя на самом деле это обыкновенная "падалка" после роста, так и совершенно целенаправленной - когда крупные дельцы накручивают потоки негатива, чтобы смачно сбагрить свой актив.

Вот откуда жаждет выискивать FUD: Как в том случае, когда до слухов о запретах доползает вестейка регуляторов выглядит иначе - наконец-то отработали лексикон, а далее ждут, когда слух до народа дойдет. Кражи и атаки - пострадали биржи или сети. Твиты известных персон - одно сообщение может стянуть миллиарды. Технические жуткие проблемы - сбои и задержки с транзакциями. Как сообщают факты из Blockchain Transparency Institute, почти каждый четвертый серьезный обвал на рынке крипты в 2023–2024 годах — природа как бы информационно "расстрелянная". Точнее, в ней 39 процентов бы есть соотвествующие, а похожие проблемы есть и в других годах.

При этом, что интересно, на угрозу наш мозг реагирует сильнее, чем на возможность. Вот значит как, при плохих новостях многие бегут продавать, чтобы не потерять, что есть. Эффект паники и каскадных ликвидаций, когда цены падают не из-за событий, а из-за эмоций.

Но не всё так и просто: FUD — не всегда вымысел. Иногда это просто настоящие мракобесия, поданные в гипертрофированном виде! Теперь нужно уметь, совершенно точно отделять пустой звук от существующих фактов.

Причины формирования FOMO и FUD в крипте и трейдинге

Психологические механизмы: страх и жадность

Говоря честно, непростительно врать, FOMO и FUD - это двое старых знакомых, сидящих в головах всех участников игровой катавасии под названием Трейдинг. FOMO питается жадностью - нужно ухватить выгодный шанс на злом заработок. FUD - это страх потери уже заработанного или вложенного. Эти две вещи как две капли воды похожи на качели: рынок растёт — жадность там хозяйничает, падает — страх правит балом.

Ум у нас древний и мозг в первую очередь лимбическая система, то есть мы созданы для того, чтобы выживать, и в финансовых вопросах она чаще всего бьёт быстрее, чем ум. Именно поэтому решения мы принимаем эмоционально. Не удержался даже лауреат Нобелевской премии Даниэль Канеман, стопроцентный экспериментатор и палач обывательской истины. Он сказал, что есть «Система 1» - быстрая, импульсивная и эмоциональная и "Система 2" - медлительная и страшно рациональная. Мы привычно пользуемся первой - импульсивные транзакции почти гарантированы. И вот есть еще несколько типичных ловушек для наших мозгиков:

• Эффект подтверждения. Мы видим только то, что подтверждает наши ожидания.
• Эффект недавности. Все новое воспринимаем важнее, чем старое и долгосрочное.
• Стадное чувство. В общем, мы сильно подвержены массовым настроениям. Самовершенствование скрытых недугов: успехи в торговле побуждают недооценивать опасности.

Группа учёных Университета Калифорнии заметила, что трейдеры, имеющие в достаточном количестве умение контролировать свои эмоции, в среднем теряют на 38% меньше своих денег.

2.2 Рыночные факторы: волатильность, новости и соцсети

Криптомаркет создан, чтобы усилить FOMO и FUD, и вот почему:

• Волатильность: биток может греметь 3-5% в день, альты - еще больше. Некоторые монеты скачут на десятки процентов, до 100%!
• Торговля круглосуточная: ни дня, ни минуты отдыха, яркая жизнь рынка идет 24/7.
• Новости: 76% резких движений приходится на первые 15 мин (читай: мгновение) после выхода важной новости.
• Социальные сети: плохие новости летят в 6 раз быстрее хороших, классика эхо-камерного эффекта.

Вот вам пример из жизни: в октябре 2021-го случился флэш-креш - биток упал с $67.000 до $58.000 за 20 минут, из-за фейка о запрете крипты в США. Паника длилась пару часов, затем цена пошла в рост. Кто в это время продал - тот и убыток схлопотал, в том числе клиенты ASCN.AI, те самобранцы, которые использовали автоматизированные инструменты, наперекор всем правилам и предостережениям, получили от 5 до 40% на свипах, не желая лишней головной боли.

Влияние FOMO и FUD на поведение инвесторов и трейдеров

3.1 Обычные ошибки, подверженные воздействию FOMO и FUD

Ошибки и недочеты, вызванные FOMO:

• Покупка на максимуме: почти в 3 из 4 случаях после этого происходит коррекция на 20-30%
• Игнорирование риска: поддаваясь эмоциям инвесторы зачастую откладывают в долгий ящик, иногда вкладывая до 50% капитала в одну сделку вместо 2-5% по правилам.
• Задействуем плечо! 89% товарищей с плечом на 10x и выше исчезают со счета в первые три месяца!
• Гонка за «следующим битком»! Все ломанулись скупать хайповые токены, 95% из которых — тухлые токены.

Ошибки от недостатка информации и чрезмерного страха:

• Вниз на панике: те кто паниковал в кризисы 2020-2023 упустили в среднем половину прибыли.
• Откат от долгосрочного плана: прекращение усреднения и выход из DCA.
• Продажа качественных активов во время общего негативизма.
• Регистрация убытков вместо ребалансировки портфеля. По данным Fidelity Digital Assets, те кто держал биток с 2015 до 2024 и не поддались панике, получили прибыль в 18400%.

Два примера рыночных ситуаций

Кейс №1: Обвал Falcon Finance (FF) - декабрь 2024
Цена токена FF за 2 недели взлетела с 8 центов до 1.24$ - за четыре часа со 1.24$ упала до 11 центов. Причина - слив команды и волна FUD, смывающая в труху 60-90% инвесторов. Клиенты ASCN.AИ получили оповещение за гранью 6 часов с учетом шортинга с плечом 1x.

Кейс 2: Флэш-крах 11 ноября 2024
Биток обвалился с $63,000 до $58,400 каких-то 18 минут, альты обвалились на 20-45%. Ситуация накалилась новостями о регулировании. Торгуя с плечом 5x-20x, трейдеры понесли немалые убытки, а пользователи ASCN.AI заработали 8-40%. Все благодаря арбитражу.

Кейс 3: Памп-дамп на DEX
Группы трейдеров разгоняют цену, крутя FOMO-кампании, а потом сливают актив. По данным Chainanalysis, в 2024 это привело к потерям в $4,3 миллиарда, а средняя жизнь токена в схеме составила 14 часов.

Как выявлять и управлять FOMO и FUD

Лови триггеры. Прежде чем покупать или продавать, спроси себя: это факт или эмоция? Сделай паузу. На день, хотя бы. Чтобы подумать.

Опирайся на данные, на автоматизацию и торгуй по плану. Ставь стоп-лоссы. ASCN.AI за секунду соберет несметное количество аналитики: данные о команде и соцсети, метрики для грамотных решений.

Порежь шум на соцсетях. Сократим время в Telegram - распишемся от паникёров, отобрем проверенными новостными лентами.

Делай эмоциональные паузы. Если очень хочется что-то сделать - отложи сделку минимум на 15 минут - отдохни, вернись, оценяй трезво.

Пиши дневник. Запоминай, по какой причине революционного и обжигающего от жажды духа ты купил или продал, какие неистовые эмоции терзали твою душу, что у тебя в итоге получилось. Это поможет увидеть и исправить своего рода ошибки.

На это вкладывай только то, что не жалко потерять. Не более 5-10% капитала.

Кстати, это не финансовый совет, а всего лишь полезные мысли для обогащения потоков ассоциаций, прежде чем принять такое волевое решение.

Рекомендации для разработки торговой стратегии

Определи цели и риски. Запиши, какую доходность хочешь и сколько готов к потерям. Решай, сколько отдано будет на рискованные проекты.

Делай диверсификацию. Делить так: 40-60% - топы, 20-30% - альты, 10-20% - хайповые, 10-20% - стейблы для гибкости.

Приступай к установлению правил входа и выхода. К примеру, не лезь в активы, выросшие уже больше чем на 50% без весчайших причин. Задай тейки и стопы.

Автоматизируй. Ставь ордера, применяй ботов, ИИ-аналитику - ASCN.AI поможет тебе прописать сценарии и оповещения без кода.

Тестируй и обновляй план. Зырь, вот как стратегия отработала в былые времена, анализируй ошибки и подгоняй минимум раз в три месяца.

Связанные определения и обширный контекст

Ажиотаж это когда все бегут скупать, невзирая на риски и рынок растет. Пример такого явления — пик битка в 2017 на $20,000, после чего последовало долгое падение. Позволю себе добавить так же, что паника это массовая распродажа, когда все бросаются продавать и вдвое обрушивать цену, не всегда и не понятно за что. В этом случае это возможность для тех, кто сдержан и готов купить с хорошей скидкой. Смотри, к примеру, март 2020 года - биткоин рухнул почти на 60 на фоне пандемии.

Роль спекуляций и манипуляций

Поскольку крипторынок и по сей день слабо регулируется, спекулянты активно этим пользуются:

• Pump and Dump - групповые накрутки для привлечения новичков и последующей продаже.
• Wash Trading — это нарисованный обьем, чтобы привлечь внимание к куску пёстрой крипты.
• Spoofing - размещение и отмена крупного ордера, чтобы запутать весь рынок.
• Организованный FUD - распускание плохих новостей, чтобы сбить цену и скупить подешевке крипту.

Помнишь твит Илона Маска в 2021? Он вызвал падение битка на 15% в час!

Защищайся- проверяй источники, анализируй ончейн и работай инструментами наподобие ASCN.AI с ИИ-анализом.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Что такое FOMO и как оно проявляется?
Это арго терзает душу, это страх утратить прибыль и жажда скупать нарастующий актив, не копаясь в нем. Это в итоге приводит часто к покупке на хаях и потере.

Как же влияет FUD на поле криптовалют?
Он создает панические распродажи, увеличивает волатильность и панический отток с слухами и новостями, сжимая ликвидность и портив репутацию проектов.

А можно ли использовать FOMO и FUD в торговых стратегиях?
Можно, но только если понимать, как с ними работать. Умудренные опытом трейдеры использовать такие чувства в контртренде: FOMO - фиксировать уходящую прибыль либо продавливать шорты, FUD - подхватывать перспективные активы. Примером индикаторов настроения служит Crypto Fear & Greed Index.

Заключение

Таким образом, FOMO и FUD - вовсе не выдуманные страхи, населившие рынок криптовалют благодаря хитроумным манипуляциям мошенников, но вполне реальные психологические феномены, способные значительно повлиять на него. Контроль эмоций и умение реагировать на них осознанно - это ключ к отличной торговле и инвестициям. Поспешить записать работу на самую высокую, наикрутейшую цифру и выскочить на самый панический хайп — не лучшее решение для своего портфеля! Отметьте: главное - это не ловить хайпы и паники, а иметь собственный, четкий план и действовать по нему!

Основные ошибки при реагировании на FOMO и FUD

• Излишний расход плеча. А отсутствие стоп-лоссов - к ликвидации. Ведь до 92% разорившихся трейдеров слили свои позиции именно по этой причине.
• Слепое усреднение. Приобрести еще, если цена скакнула вниз, не глядя и не анализируя — безусловно, верный путь к сливу.
• Следование за всевозможными инфлюенсерами, которые пишут что угодно и в чем попало. Чужое мнение — часто сильнейшая ловушка. Во всех случаях проверяй информацию сам.
• Игнор сигналов и вестей о развороте. Чрезмерная вера в безумный рост, без диверсификации обязательно ведет снова к сливу.
• Полное отсутствие даже самого примитивного кризисного плана. Рынок упал, а рынок любит сюрпризы. Чтоб не попасть в просак, лучше запастись от черного лебедя и понимать что делать.

Мнение эксперта: как профессионалы работают с FOMO и FUD

«Я никогда не ставлю на кон весь капитал, всегда держу резерв, и автоматизирую анализ - и ASCN.АI. Это не позволяет мне совершить непоправимую ошибку и успокоить меня шаги к цели.»

Краткая сравнительная таблица: FOMO и FUD

Отзывы и практика за и против в борьбе с FOMO и FUD

«Раньше смотрел на все хайповое в телеге - за полгода потерял почти 40%. Теперь с ASCN.Аи учусь принимать решения на основе данных, и за 4 месяца портфель вырос на 27%.» - трейдер с двух лет опытом.

«Весной 2024 собирался продавать на просадке, но зашёл в ASCN.АI, посмотрел ончейн, решил держать, и рынок меня поддержал.» - долгосрочный инвестор.

«Раньше я терял из за спонтанных сделок. Теперь завел себе дневник и даю себе 24 часа паузы перед каждым действием. Работает!» - стажер в крипте.

Важно: ASCN.AI не обещает прибыль, ASCN.AI помогает принимать решения на базе объективных данных.