Investimentos de dupla moeda em negociação de cripto: intervalos e estratégias ideais

O timing do mercado não é uma estratégia — aprenda sobre os intervalos de preços e as ferramentas disponíveis para maximizar os retornos ao investir em criptomoedas.

O que são investimentos de dupla moeda?

Investimentos de dupla moeda são um produto de investimento que investe em 2 criptomoedas diferentes. Por exemplo, uma criptomoeda de alta volatilidade (por exemplo, bitcoin) e uma criptomoeda de baixa volatilidade (por exemplo, tether).

Usar um investimento de dupla moeda permitirá aos investidores aproveitar a natureza complementar dos 2 ativos E a flexibilidade de uma relação risco/retorno equilibrada. Por exemplo, ao usar um investimento de dupla moeda, um investidor aumentaria a sua relação risco/retorno usando bitcoin e tether para aumentar o seu potencial de crescimento com bitcoin E proteger o seu investimento da perda de oportunidade usando tether.

Adicionar uma criptomoeda de alta volatilidade (como bitcoin) a uma criptomoeda de baixa volatilidade (como tether) aumentará o equilíbrio geral da carteira de investimentos. Como resultado, os investidores de dupla moeda têm oportunidades de risco/recompensa, incluindo a minimização da flutuação no seu retorno total.

A dupla moeda é projetada para minimizar o impacto da volatilidade do mercado nos retornos futuros dos investimentos, ajustando as ponderações de ambos os ativos de acordo com a tendência/ação e o período de tempo. Por exemplo, a ponderação de um determinado ativo para o investidor aumentará quando o mercado estiver a crescer e diminuirá quando o mercado estiver em declínio, a fim de reduzir a perda de capital do investidor devido às flutuações.

A principal razão pela qual muitos investidores usam veículos de investimento de dupla moeda são os retornos gerais mais baixos ao negociar 2 ativos diferentes simultaneamente (o que é muito comum no mercado de cripto), portanto, tanto investidores novatos quanto experientes continuam a achar os investimentos de dupla moeda cada vez mais atraentes.

Como Funcionam os Investimentos de Dupla Moeda

A forma como os investimentos de dupla moeda funcionam é através de:

1. Escolher o ativo base. Terá de decidir em que tipo de criptomoeda ou outro investimento gostaria de investir.

2. Terá de definir um preço-alvo no qual a transação será fechada.

3. Determinar um período de tempo (o número de dias até à expiração) para quando o contrato irá expirar.

Ao calcular o valor do pagamento, verá que, se o preço-alvo tiver sido atingido, o seu pagamento será feito na moeda principal. Se o preço-alvo não tiver sido atingido, receberá o ativo original (juntamente com taxas adicionais). Por exemplo; se investir 1 BTC a um preço-alvo de $30.000 e o preço exceder o preço-alvo, receberá um pagamento em USD. Se o preço for inferior a $30.000, receberá 1 BTC com taxas adicionais com base no quanto abaixo do preço-alvo.

Por que as Criptomoedas Importam para Si como Investidor

As criptomoedas mudaram a forma como fazemos negócios hoje. A ideia de usar criptomoeda para criar um novo tipo de investimento sem controlo central criou uma oportunidade para a criação de uma classe de ativos totalmente nova que não está sujeita a restrições sobre quando podem ser negociadas e/ou com quem podem ser negociadas (entre duas partes).

Um dos principais benefícios da criptomoeda ser um novo tipo de investimento internacional é que operam continuamente (24 horas por dia, 7 dias por semana). Como investidor, tem a oportunidade de investir em mercados que podem ter características muito diferentes das dos mercados de ações e/ou obrigações.

A volatilidade significativa das criptomoedas exige que adote uma abordagem diferente do investimento tradicional (ou seja, ações/dinheiro). Uma opção de investimento de dupla moeda facilitará a sua capacidade de gerar rendimentos mais estáveis, ao mesmo tempo que lhe proporciona proteção de capital.

Finalmente, o facto de as criptomoedas estarem disponíveis e acessíveis globalmente, combinado com a rápida evolução do fluxo de criptomoedas, proporciona-lhe acesso às mais recentes tecnologias e fluxos de liquidez em tempo real em todo o mundo.

Ao usar as estratégias dinâmicas que as estratégias dinâmicas fornecem, um investimento de dupla moeda proporciona-lhe a capacidade de usar os seus ativos digitais para alcançar retornos máximos com base nos seus objetivos de investimento. Ao utilizar um investimento de dupla moeda, terá mais oportunidades de alcançar os seus resultados ideais nos ambientes de mercado em constante mudança de hoje.

Introdução às Estratégias de Dupla Moeda com Criptomoeda

Uma estratégia de dupla moeda inclui duas criptomoedas e pode envolver três tipos diferentes de investimentos em criptomoedas, nomeadamente BTC, USDT, ETH e todas as outras altcoins. O principal requisito para selecionar altcoins a serem usadas numa estratégia de dupla moeda é que todas devem ter alta liquidez e volatilidade; isso ajudará a garantir que a estratégia de dupla moeda tenha um bom desempenho. Existem muitos critérios usados para avaliar se uma determinada altcoin atende a esses critérios, incluindo o seu perfil de risco, o estado atual do mercado e a correlação histórica entre as classes de ativos, entre outros. Usando a sua própria análise, recolha informações sobre os movimentos diários, semanais e mensais de preços, bem como correlações históricas, para identificar altcoins adequadas para a sua estratégia de dupla moeda, dependendo da sua tolerância ao risco, nível de experiência na negociação de criptomoedas e compreensão de como os preços dos ativos reagirão às mudanças no mercado financeiro mais amplo (por exemplo, taxas, condições económicas).

O Papel das Bolsas e Plataformas

As bolsas e plataformas de negociação (por exemplo, Binance) são essenciais para implementar eficazmente uma estratégia de dupla moeda, pois fornecem as ferramentas necessárias para executar negociações e fornecer liquidez. Por exemplo, existem muitas bolsas onde pode encontrar uma variedade de pares de negociação, um alto nível de segurança e o potencial de ganhar comissões nas negociações que executa através da bolsa.

As diferenças reais entre todas as bolsas em relação às estruturas de taxas, níveis de liquidez e protocolos de segurança terão um impacto direto na qualidade da execução da negociação que recebe ao usar uma bolsa específica. Portanto, seria insensato não incluir uma lista exaustiva de plataformas alternativas como ByBit, Coinbase, KuCoin, etc. Cada bolsa tem as suas próprias vantagens e desvantagens quando se trata de executar negociações, incluindo as suas capacidades e funcionalidades de negociação específicas.

Além disso, ao escolher uma bolsa, deve ter em conta os seguintes fatores relacionados com a execução de uma estratégia de dupla moeda; nomeadamente o nível de liquidez da bolsa, se a bolsa permite depósitos e levantamentos, a segurança da bolsa e se existem ferramentas ou funcionalidades específicas necessárias para o ajudar como negociador na gestão da estratégia de investimento de dupla moeda que está a seguir. Leia mais sobre isso na nossa análise analítica de criptomoedas na plataforma de negociação Binance.

Compreender o Preço, Rendimento, Risco e Horizontes Temporais de um Investimento

Cada um dos seguintes parâmetros deve ser equilibrado corretamente:

• Preço: O valor de mercado do ativo hoje.

• Rendimento: O rendimento mede o quão lucrativo será um investimento com base no lucro total do seu investimento. O rendimento é calculado usando o lucro obtido com a valorização do preço e também o lucro obtido com o staking/empréstimo do ativo.

• Risco: O risco é a possibilidade de perder todo ou parte do seu investimento, que advém da incerteza relacionada com a volatilidade, liquidez e mudanças regulatórias.

• Horizonte Temporal: A quantidade de tempo que o seu investimento no ativo permanecerá em vigor.

É vital compreender a importância de selecionar corretamente os pontos de referência de entrada de preço para investimentos de dupla moeda, prever com precisão os rendimentos, avaliar o risco e determinar os melhores termos para maximizar o seu lucro com o investimento.

Intervalos Ótimos para Investimentos de Dupla Moeda

Flutuações estáveis ocorrerão num intervalo de preços, o que proporcionará ao investidor um bom rendimento consistente e controlo do seu risco. Dados históricos indicam que os pontos de entrada ótimos em investimentos de dupla moeda estão geralmente entre 12 e 57 USDT para os pares de tokens estáveis, mas podem ser um pouco diferentes para o par de preços BTC. Haverá flutuações de preço suficientes para proporcionar ao investidor (a si) negociações lucrativas sem atingir as zonas de preço que poderiam potencialmente cair drasticamente.

Horizontes Temporais e Rendimento dos Investimentos

Os termos de investimento (moedas duplas) geralmente têm prazos curtos (dias) ou médios (semanas). O objetivo dos termos de investimento de curto prazo é alcançar o máximo retorno anualizado e maximizar a volatilidade. A relação entre rendimento e prazo é uma ligação inerente; quando faz um "investimento de movimento rápido" (ou seja, múltiplas negociações por segundo), a sua capacidade de obter lucros dessa tendência de investimento variará de 5% a 23% APR. Por outro lado, em investimentos de "movimento lento" (ou seja, vários anos a décadas), assume-se que terá padrões de lucro mais previsíveis com base na duração do prazo dos seus investimentos. Uma compreensão bem-sucedida da relação do rendimento com o prazo dos seus investimentos dar-lhe-á orientação sobre como escolher os seus investimentos e ajustar essas escolhas quando as condições de mercado mudarem.

Maximize os Lucros Sincronizando Preço, Rendimento e Prazo

Para maximizar o rendimento, é necessário sincronizar o preço de entrada de um investimento e os termos do investimento com o rendimento esperado do investimento. Investir numa posição de investimento de dupla moeda com base no seu preço de saída pode exigir investir na faixa de valor de $12 a $57 USD (as moedas duplas médias comumente usadas); onde uma média de 2 a 12 dias é retornável ou mantida por 1 mês civil, o que proporciona o melhor lucro médio por mês. Continuar a monitorizar o mercado para oportunidades de ajustar o seu preço de entrada, o horizonte de investimento da sua posição atual e modificar a proporção do seu investimento ao longo de um período de tempo permitir-lhe-á continuar a obter os maiores retornos possíveis sem assumir níveis adicionais de risco.

Os melhores rendimentos possíveis exigem que os três fatores de rendimento estejam sincronizados. Existem muitas maneiras de realizar avaliações de risco. A maioria das avaliações de risco comerciais exige a utilização de uma extensa gama de análises quantitativas que consideram a probabilidade de um investimento cair abaixo do valor que investiu. Usar o Valor em Risco (VaR) e vários tipos de testes de stress ou simulação permite-lhe desenvolver uma compreensão do potencial de uma grande percentagem de perda ocorrer num investimento. Além de usar diferentes tipos de modelagem para determinar perdas potenciais, existem várias maneiras de determinar o rendimento potencial que pode receber de uma previsão de risco registada derivada de várias fórmulas usadas para rendimento com base nos juros para staking (investimento) e empréstimo; bem como, variações nas práticas de compra registadas frequentemente vistas no preço de troca.

Utilizar Ferramentas para Determinar Calculadoras de Risco e Rendimento

Com ASCN.AI, pode trabalhar com uma variedade de conjuntos de dados para utilizar agregadores on-chain que analisam as relações risco-retorno, realizando análises de sentimento com base em perdas históricas, volatilidade e liquidez. Estas fontes de dados agregadas podem ajudá-lo a compreender melhor os riscos associados a vários tipos de previsões de rendimento e o rendimento potencial que poderia receber ao combinar investimentos com tendências históricas de preços.

Utilizar uma Percentagem ou Fórmula para Calcular o Rendimento

A forma padrão de calcular o rendimento é a seguinte:
Rendimento (%) = [(valor final do investimento menos o montante inicial investido) / o montante inicial investido] X 100.

No entanto, no mundo das "DeFi" (finanças descentralizadas), ao fazer staking ou empréstimo, também ganha recompensas, o que é considerado adicionalmente ao rendimento. Para aqueles que fazem negociação de arbitragem entre futuros e mercados à vista, por exemplo, isso pode significar que ganha um rendimento diário adicional devido à diferença entre as taxas de financiamento para negociações BTC-USDT. Além disso, encorajo-o a consultar o nosso artigo que discute os riscos e lucros da mineração, bem como métodos para os analisar.

Como Escolher o Montante Certo para Depositar e Investir

Os montantes de depósito-alvo são baseados no seu nível de risco estimado e no capital total investido na conta. Ao investir em dupla moeda, é sensato investir apenas uma parte do seu capital total desta forma, mesmo quando o investimento está a ter um desempenho lucrativo, para minimizar o risco se o investimento diminuir. Se começar com um pequeno depósito, poderá fazer pequenos levantamentos da sua conta para se manter equilibrado sem ter de arriscar perder grandes quantidades de capital. Ao usar as ferramentas ASCN.AI, pode modelar diferentes montantes investidos para diferentes estimativas de rendimento e, assim, criar uma distribuição mais otimizada dos seus fundos.

Outras Recomendações para Potenciais Investidores

Para o melhor retorno de investimento possível, invista num ativo líquido com um mercado transparente (fácil de ver) como BTC para movimentos rápidos de preços e USDT para estabilidade de preços. Não invista em tokens de baixo volume, pois isso cria um risco maior de não conseguir vender o seu token quando quiser ou a um preço justo. Para as suas atividades de negociação, selecione uma bolsa que tenha altos níveis de segurança para os seus ativos, ofereça as últimas atualizações para as suas taxas e forneça uma ampla variedade de funcionalidades de conta.

Embora a maioria das pessoas atualize ou mude para a Binance para negociar criptomoedas, também podem optar por usar plataformas como KuCoin e/ou ByBit por razões semelhantes. A Binance é conhecida por fornecer aos negociadores muitas moedas diferentes para negociar em arbitragem, desfrutar de negociações normais em futuros ou negociações à vista com as taxas mais baixas, e fornecer aos negociadores uma oportunidade automatizada através da sua API (interface de programação de aplicações). Estes agentes de IA e soluções automatizadas sem código para executar lacunas de preços instantaneamente que a plataforma ASCN.AI oferece são muito úteis em tempos de alta volatilidade, o que pode aumentar muito a sua capacidade de aproveitá-los.

Erros Comuns e Riscos

Os erros mais comuns que os negociadores cometem ao negociar segmentos de mercado voláteis são o excesso de alavancagem, o desconhecimento das taxas de financiamento e o mau timing das suas negociações; se os negociadores cometerem qualquer um desses erros, provavelmente sofrerão perdas extremamente grandes. Além disso, é sempre muito importante que os negociadores se interessem pela segurança da sua bolsa e pelas vulnerabilidades dos contratos inteligentes, bem como se mantenham atualizados com as regulamentações. Um método para reduzir as chances de um negociador ser liquidado é armazenar stablecoins em carteiras frias e não pedir fundos emprestados às suas bolsas. Para mais informações, leia Melhores Estratégias de Negociação para Usar ao Investir em Criptomoedas - 2025.

As informações neste artigo são fornecidas estritamente para fins educacionais e não constituem aconselhamento financeiro profissional.

Tendências de Mercado e Perguntas Frequentes

Siga notícias (por exemplo, jornalistas conceituados) e analistas para obter atualizações em tempo real. As informações podem ajudar a ajustar a sua estratégia mais rapidamente e permitir uma previsão mais precisa nos mercados de criptomoedas. A análise quantitativa e/ou qualitativa do estado atual de cada moeda ajudá-lo-á a determinar como alterar os seus investimentos de dupla moeda ao longo da vida do investimento em resposta a mudanças no estado da economia e a mudanças devido a atualizações da tecnologia blockchain automaticamente. Os pares estáveis como Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH) negociam a um preço ideal entre $12.00 e $57.00. Ao negociar dentro desta faixa de preço, as duas moedas digitais estão sujeitas a um equilíbrio razoável entre risco e recompensa para as duas entidades de negociação.

Estratégias de Gestão de Risco

A gestão de risco é fundamental ao participar em posições de dupla moeda. Para mitigar os riscos associados à negociação de dupla moeda, é importante basear a sua decisão numa alocação diversificada de ativos. Além disso, as seguintes estratégias podem ser usadas para gerir riscos: evite inflacionar artificialmente a sua alavancagem de negociação; coloque sempre ordens de stop; os montantes de investimento devem ser limitados; verifique as taxas de financiamento em USDT e BTC. As ferramentas de IA irão ajudá-lo a fornecer uma resposta em tempo real ao comportamento do mercado.

Que ferramentas posso utilizar para lucrar?

Usar um calculador de spreads, comissões e termos é importante para determinar o seu lucro. ASCN.AI oferece muitas ferramentas interativas para o ajudar com a arbitragem de cripto.

Como invisto usando USDT e BTC?

USDT oferece proteção para a sua responsabilidade em dólares americanos, enquanto BTC proporciona crescimento. Ao ajustar a sua alocação de ativos entre BTC e USDT com base nos movimentos contínuos do mercado, poderá obter retornos sobre o seu investimento com relativa facilidade.

Qual será o futuro do investimento usando dupla moeda?

Os investimentos de dupla moeda representam uma das metodologias mais recentes para permitir combinar crescimento e estabilidade na sua carteira de criptomoedas. Com o crescimento contínuo na utilização de tecnologias automatizadas e analíticas, prevê-se o crescimento contínuo dos investimentos de dupla moeda. O uso de plataformas sem código e algoritmos de IA continuará a tornar mais fácil e eficiente tomar decisões sobre os seus investimentos no futuro. A ASCN.AI ilustrou através da sua vasta gama de produtos que a nova tecnologia pode efetivamente integrar-se na experiência de negociação de ativos de dupla moeda sem aumentar a complexidade da experiência de negociação.

Uma Comparação de Investimentos Multimoeda (Dupla Moeda) e Outras Opções de Investimento em Cripto

As estratégias de investimento têm características diferentes:

No exemplo final do SAR, a ASCN.AI atuou como um agente de investimento eficaz para investigar os preços de BTC e USDT durante o seu flash crash de outubro. Os utilizadores puderam automatizar listagens sem código na plataforma ASCN.AI para que a pesquisa de agentes automatizados da ASCN.AI encontrasse oportunidades de arbitragem adequadas. Como resultado, tanto o utilizador da plataforma ASCN.AI quanto o investidor de alto valor beneficiarão deste caso, onde os seus fundos não só evitaram erros cometidos por falhas humanas baseadas na decisão direta do investidor em movimentos extremos, mas também renderam 10% de lucro para todas essas negociações executadas em horas.

Conclusão

O investimento em ativos de dupla linha otimiza a gestão de risco, proporcionando um equilíbrio ideal entre volatilidade e estabilidade através de uma moeda equitativa. A especificação do limite de intervalo de preço apropriado, ou seja, 12-57 USDT, é crítica, determinando quando o preço de um ativo entrará no próximo intervalo de ativos. Além disso, é importante ter termos de investimento claros e usar eficazmente ferramentas de avaliação de risco ao desenvolver estratégias de investimento. Finalmente, há uma vantagem comprovada em usar a tecnologia de tomada de decisão automatizada ASCN.AI para aumentar a velocidade, precisão e exatidão; assim, proporcionando aos investidores de hoje confiança neste mundo complexo e em rápida evolução.

Aviso Legal

Esta informação destina-se exclusivamente a fins ilustrativos, não constitui um endosso nem expressa qualquer forma de aconselhamento de investimento. A tecnologia utilizada pela ASCN.AI para automatizar pagamentos através do espaço das criptomoedas cria um risco substancial para o investidor ao investir nos tokens associados a estas moedas/investimentos digitais. Antes de decidir negociar quaisquer moedas ou criptomoedas, consulte um especialista financeiro certificado, pois estes tipos de oportunidades de investimento acarretam um nível significativo de risco.